Collected Data in Investment

A- CÁCH GỠ LỖ

Bài viết dành cho cổ đông đầu tư đoạn vừa rồi bị thiệt hại tài khoản đoạn vừa rồi.

Bây giờ chúng ta đang ta sẽ kiếm thẳng hướng giải quyết chứ không xử lý theo cảm xúc nhé. Đây là cách giải quyết thẳng, dành cho Nhà đầu tư nào thực sự quan tâm cải thiện tới số tiền mình bỏ ra chứ không phải Nhà đầu tư sợ hãi.

A. DẸP BỎ CẢM XÚC NÍU KÉO.
Chính những cảm xúc níu kéo này hiện tại là thứ khiến cho mọi người thiệt hại rất nhiều trong đoạn vừa qua. Vì vậy, hãy dẹp bỏ tư duy ỷ lại, níu kéo hy vọng, vô trách nhiệm với đồng tiền chúng ta đã đổ mồ hôi công sức làm lụng để đầu tư.

Vì thế, các câu hỏi như : “Liệu có nên giữ hay không em ?”, “Nó xịn mà, anh/chị nghĩ cầm dài hạn nó sẽ lên”, “Tắt, xóa app” xin hãy bỏ ra khỏi đầu ngay lập tức.

B. HÃY THAY ĐỔI TƯ DUY THÀNH: NẾU MÌNH KHÔNG CÓ VỐN, thì làm sao mua leader đoạn sau mà gỡ lại ?

Đừng bi quan với thị trường, vì lịch sử chứng mình những người bi quan với thị trường nhất, đều là những người không nhìn ra cổ phiếu mạnh mẽ nhất để mua khi thời cơ xuất hiện. Vì vậy, nếu thị trường có giảm tiếp đi nữa, đó không phải vấn đề mọi người cần bàn. Vấn đề cần bàn là:

Làm sao để biết khi nào và cổ phiếu Dẫn Dắt mới sẽ xuất hiện ?

Tại thời điểm đó làm sao mình có vốn ?

Với tình hình hiện tại, chắc chắn Yếu tố quan trọng nhất mọi người cần giải quyết là: VỐN ĐÂU MÀ MUA ? Vậy các cp mọi người đang cầm để làm gì mà sao không tận dùng ? Chúng ta sẽ thực hiện theo từng bước nhé.

Giữ lại các cổ phiếu vẫn còn xanh trong danh mục trong đợt mua vừa rồi (Mình đang mua đúng thì tiếp tục cầm)

Các cổ phiếu giảm từ 7–8% trở lên sẽ ưu tiên cắt từ 50–70%. NHẤN MẠNH, ĐỪNG NÓI CÂU: “NÓ GIẢM TỚI MỨC NÀY RỒI THÌ BÁN LÀM GÌ NỮA”. Nếu mọi người không bán, vậy nếu có cơ hội gỡ, mình lại không tiền bổ sung vào thì làm kiểu gì có tiền mua ? Chúng ta lại ngồi tiếc nuối rồi lại FOMO, một vòng tròn chết chóc.

=>> ĐƯƠNG NHIÊN: Hòa hiểu mọi người lo sợ, lỡ cổ phiếu mình bán xong tăng lại thì sao, lỡ đâu DN đó lại là Cổ phiếu Dẫn dắt sau đó thì sao ? Chính vì vậy chúng ta mới bán 1 phần. và theo dõi lượng còn lại. Nếu đúng trường hợp đó xảy ra, mọi người chắc chắn có vốn bổ sung vào mạnh nhất cổ phiếu LEADER đó, và quá trình gỡ sẽ rất nhanh. (Với cổ phiếu LEADER, 1 đoạn tăng có thể tăng từ 40–50%, quá đủ để gỡ gạc lại). Nếu danh mục chẳng có cổ phiếu leader nào mà cổ phiếu LEADER lại là doanh nghiệp khác, mọi người vẫn có vốn để mua. (Hòa k bàn tới trường hợp chán nản muốn nghỉ chứng khoán nhé, vì nếu bạn thuộc trường hợp vậy, bạn không cần phải đọc cái này làm gì mà tất toán rút tiền)

Kiểm tra sức mua đủ chưa, tầm 50–60% tổng tài sản thực có là tốt. Nếu hơn càng tốt. (Sức mua = Tiền mặt nộp + Dư nợ margin vay).

CỐT LÕI, Mọi người ngại gỡ, nhưng chính tâm lý sợ sệt và cảm xúc chi phối vậy, chúng ta mới không mua được leader ngày trước. Vậy tại sao lại đưa mình vào lòng tròn ấy lần nữa.

LƯU Ý:

Có 2 quy tắc tuân thủ tuyệt đối:

Không trung bình giá xuống

Dừng toàn bộ giao dịch trong các trường hợp: Vừa thua lỗ xong đợt trước hoặc giao dịch gặp đúng các biến động bất thường làm điểm mua ban đầu bị thua ngay (thường thì giao dịch tàm 2–3 lần mà thấy sai là ngưng toàn bộ)

Cốt lõi là bảo toàn sức mua sẵn có, tránh dùng khi xác suất thua đang chiếm tỷ trọng cao.
Bản thân mình làm nghề này, chứng kiến không ít việc vi phạm này (ngay cả mình khi tham gia lần đầu cũng bị). Mặc dù luôn được nhắc nhở, xong bản tính và suy nghĩ k có kế hoạch luôn đưa tk của chúng ta vào thế nguy hiểm.

Tuyệt đối tuân thủ, bất chấp cp đó mua là có cơ bản tốt đến đâu.

1/ TUYỆT ĐỐI KHÔNG TRUNG BÌNH GIÁ VỚI CÁC CỔ PHIẾU MÌNH ĐÃ BÁN ĐẾN KHI XUẤT HIỆN TÍNH HIỆU XUẤT HIỆN CỦA LEADER (hòa sẽ chỉ trực tiếp nếu mọi người cần). Chúng ta mua đã sai, nên cái giá phải trả là tiền chúng ta mất. Như vậy mua trung bình xuống, chẳng khác nào tăng vị thế SAI chúng ta đang có nhiều hơn. CHỈ TĂNG KHI
ĐÚNG.
Hãy hình dung, việc trung bình giá xuống khi cổ phiếu giảm, giống như việc bạn biết món ăn đó hư hỏng, vẫn cầm muỗng ăn vào vậy.

2/ TUYỆT ĐỐI KHÔNG FOMO VÀO CỔ PHIẾU ĐANG TĂNG MẠNH HIỆN TẠI NẾU KHÔNG CÓ ĐIỂM MUA AN TOÀN Đã sai, chúng ta lại lặp lại sự FOMO thì càng mất. Vẫn sẽ có điểm mua nếu cổ phiếu tăng mạnh hiện tại, nhưng giải ngân có chừng mực và chờ cơ hội ăn nhiều hơn ở đoạn sau.

3/ KIÊN NHẪN CHỜ. Yếu tố cốt lõi ở cách làm là phải chờ. Mài dao 80% thời gian trước khi xẻ thịt. Chúng ta đã chuẩn bị vốn ở đoạn trên rồi, Mục tiêu là gỡ lại, nên tuyệt đối phải tin tưởng nhưng không làm hấp tấp.

4/ GIỮ TÂM TRẠNG Ở TRẠNG THÁI CÂN BẰNG: Đừng nhìn người khác mà áp dụng vào tài khoản mình, người khác hoảng mình cũng loạn theo. Hãy đặt mức cắt lỗ và mua bán từng nhịp rõ ràng.
Đây là những con số quan trọng:
+ Mức cắt lỗ cho các giao dịch sau: 7–8%/cp tính từ giá mua ban đầu, nếu vi phạm cắt ngay lập tức. Nếu cổ phiếu có điểm mua lại thì tự khắc xuất hiện, mua lại hoàn toàn dễ dàng. Nhưng đừng vì nhầm lẫn để bị giống lần vừa rồi 1 lần nữa vì chủ quan không cắt. Thà mất ít còn hơn mất nhiều vì cầm cổ phiếu chạm cắt lỗ mà không chịu cắt, để đầu óc trong sự mơ hồ rằng liệu chúng ta có quyết định đúng hay không. Đúng thì ăn, sai thì mất sạch. Đó là cái cần phải né.

MUA phiên bùng nổ thanh khoản, giá tăng mạnh đầu tiên, và mua bổ sung ở nhịp sau “KHI CỔ PHIẾU MUA LẦN ĐẦU ĐÚNG” Tỷ trọng từng nhịp là 50–50. (100tr tính mua, mua trước 50, 50 chờ, chỉ khi ăn đợt 1 mới tăng tiếp).

HẠN CHẾ GIAO DỊCH KHI CỔ PHIẾU đã đúng khi giao dịch (từ 15–20%/tuần) ở tuần giao dịch đầu và thứ 2 tại điểm mua đầu. Nếu xuất hiện phiên đột biến lạ (ví dụ như VGC vừa rồi) hãy bán 60–70% lượng có sẵn để né vấn đề thông tin nhạy cảm. Đừng cố gắng tin tưởng tin tức sai, nếu sai cổ phiếu vẫn bị bán thì mình cũng thiệt chứ không ích lợi gì. Và nếu không tin gì thì cầm. Cốt lõi là cầm toàn bộ cổ phiếu mình mua khi đúng từ đầu ăn nhiều để vừa né phí giao dịch, thuế, vừa cầm được trọn vẹn sóng tăng.

LỌC THẬT KỸ CỔ PHIẾU. YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG LÀ CÁI CỐT LÕI, BLĐ là điểm thứ 2. Vì chúng ta đã mua cổ phiếu quá nhiều và quá rộng ngành đợt trước nên k nhận ra đâu là nhóm leader. Mọi người nên mua account Wichart, ở đó có thông tin thống kê nhóm ngành mạnh nhất. thống kê hằng ngày trong list đó để biết nhé ! Sau khi thống kê, list cổ phiếu ra 1 nhóm và theo dõi, đọc và tìm hiểu thật kỹ.

Kiếm những ngành RS chạy nhanh, dốc lên (tăng mạnh từ 70 lên đến 90). đây là cách lọc nhanh nhât và giúp mọi người định hình được nhóm nào đang hút tiền dần dần để mua. Từ đó phân bổ thời gian đọc kịp để tìm hiểu về Ban lãnh đạo doanh nghiệp, kế hoạch cũng như là tiềm năng tăng trưởng có hay không.

Mọi người cần hỗ trợ gì, trực tiếp nhắn Hòa qua Số 0908346665 hoặc comment thẳng vào bài nhé !

Về nhóm leader, Hòa có ghi cách đọc và kiếm dựa trên phương pháp nhìn EPS (cũng từ PP canslim mà ra, nhưng giải thích chi tiết hơn) Mọi người có thể đọc thêm nhé

** Đây là bộ tín hiệu em dùng rất thường xuyên. Những đoạn màu tím xuất hiện, đây là giai đoạn những siêu cp hay cp tăng theo lần xuất hiện rất nhiều, rất hiếm đấy, không phải thường xuyên đâu

* 2 quy tắc: Giải ngân 3 lần + Điểm mua break. Bám theo đó thì cp vượt đỉnh vẫn chơi khỏe

B- Mua tại điểm phá vỡ Break Out hay tại điểm kéo ngược Pull Back?

Kiến thức cho người mới bắt đầu Nhà đầu tư F0! — Thị trường chứng khoán — F247.COM

Đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ khái niệm điểm phá vỡ Break Out và điểm kéo ngược Pull Back là gì ?

1.Điểm phá vỡ Break out là khi một cổ phiếu tăng vượt lên và thoát khỏi nền giá hoặc vùng tích lũy đi ngang hay vượt trên đường xu hướng, đỉnh cũ. Ở đây chúng ta sẽ xét trường hợp vượt khỏi Nền giá tích lũy đã kéo dài vài tuần hoặc lâu hơn, và khi thoát khỏi đây khối lượng nên lớn hơn mức trung bình ít nhất 25% trở lên. Đặc biệt đối với các cổ phiếu bước vào sóng tăng mạnh thì điểm phá vỡ này sẽ đi kèm với thanh khoản đột biến hơn nữa. Lúc này đà tăng sẽ tiếp diễn ở những phiên tiếp theo và kèm thanh khoản liên tục được cải thiện.

2.Điểm kéo ngược Pull Back là khi một cổ phiếu đã có phiên Break out vượt lên trên nền giá kèm khối lượng đạt, tuy nhiên sau đó do dự vài phiên và có tình trạng kéo ngược thoái lui trở lại về nền giá với thanh khoản có phần thu hẹp hơn hay còn gọi là cú rũ cung hàng yếu ớt còn sót lại vì một vài lý do nào đấy. Đặc biệt ở thị trường chúng ta có đặc thù T+3 thì cú thoái lui thường xuất hiện khi lượng đu bám mua ở phiên Break giá cao và hàng về thường sẽ bị lái ép bán ở vùng giá điều chỉnh trở lại. Đó cũng là lý do nhiều NĐT gặp phải khi hàng chờ về lãi lớn, đến khi về tài khoản thì chỉ lãi nhẹ hoặc hòa vốn.

Sau khi hiểu rõ hai khái niệm trên và câu hỏi lớn đặt ra là mua tại điểm phá vỡ Break Out hay mua tại điểm kéo ngược Pull Back và áp dụng như thế nào cho thị trường T+3 như Vnindex hiện tại và các ví dụ cụ thể.

Thông thường khi chúng ta phân tích đánh giá bức Tranh TA bên trái của cổ phiếu đó có nền giá tích lũy của cổ phiếu chặt chẽ, mẫu hình giá cổ phiếu đẹp ví dụ hai đáy, cốc tay cầm hay VCP… , triển vọng nội tại doanh nghiệp và lĩnh vực ngành đó đang cho tín hiệu tích cực từ việc FA tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thì hãy nhanh tay mua sớm lấy vị thế vì khả năng xác suất Break out thành công là khá cao, nếu có xảy ra cú Pull Back kéo ngược trở lại với thanh khoản thu hẹp thì đó cũng chỉ là cơ hội để gia tăng vị thế khi có hàng sẵn trước đó.

Chúng ta sẽ hành động cụ thể như sau:
Trường hợp 1: Để tránh bị bỏ lỡ nếu các cổ phiếu này tăng mạnh và không xuất hiện hiện tượng kéo ngược Pull Back, Hãy luôn nhớ thị trường chúng ta là T+3, kiểm tra khi lượng hàng T + về phản ứng thế nào để hành động tiếp bằng cách đọc hành động giá và volume theo VSA.

Trưởng hợp 2: Và nếu xảy ra trường hợp kéo ngược Pull Back, thì có thể gia tăng vị thế khi thấy cổ phiếu hành động bật tăng trở lại sau khi test xong nền giá một lần nữa như một quả Tennis, hay còn gọi là cú rũ bỏ cuối cùng những nhà đầu tư yếu ớt cuối cùng với khối lượng thấp

Chú ý: Ở cả hai trường hợp chúng ta đều đánh giá theo hành động giá cổ phiếu diễn biến có bật tăng trở lại từ nền giá hay không. Nếu xảy ra việc điều chỉnh thoái lui và thủng nền giá với khối lượng ngày càng tăng thì lúc này cảnh báo cho chúng thấy cổ phiếu có khả năng giảm tiếp vậy thì phải hành động cutloss và đứng ngoài.

Vậy áp dụng thực chiến vào thị trường như thế nào NC xin phép chia sẻ một vài ví dụ về việc kéo ngược Pull Back vì lý do thị trường giảm điểm trái chiều. Và những trường hợp Break out phá vỡ thành công và các cổ phiếu thể hiện được sức mạnh rất tốt khigiá và volume liên tục bùng nổ.

Sau kỳ báo cáo tài chính quý 2 vừa rồi rất nhiều cổ phiếu công bố doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh như GIL, DHA. Hành động giá các phiên Break phá vỡ với giá tăng Trần kèm khối lượng mạnh khỏi nền giá tích lũy trước đó, tuy nhiên gặp thị trường có cú sụt giảm mạnh cuối tháng 7, nên các cổ phiếu đã có cú Pull back kéo ngược về nền giá cũ, để khi chỉ cần thị trường ngừng giảm… các cổ phiếu này lập tức tăng mạnh trở lại, khi mà thị trường còn đang tìm đáy và trở thành các cổ phiếu có mức tăng giá mạnh nhất

Còn câu hỏi này sẽ đượccác phù thủy chứng khoán xem họ trả lời thế nào nhé!

Ông thích mua cổ phiếu có đà tăng trưởng tại điểm kéo ngược (pullback) hay thích mua tại điểm phá vỡ (breakout)?

Minervini: Hầu hết các giao dịch mua theo điểm kéo ngược của tôi được thực hiện khi cổ phiếu vẫn ở trong một nền giá, trước khi xảy ra điểm phá vỡ. Thỉnh thoảng tôi mua khi cổ phiếu điều chỉnh về điểm phá vỡ trước đó, nhưng hiếm khi tôi mua khi giá kéo ngược về đường trung bình di động (chẳng hạn như MA 50 ngày) sau khi xảy ra điểm phá vỡ. Thông thường tôi hy vọng đã có sẵn cổ phiều trước khi xây ra hiện tượng kéo ngược. Tôi mua khi nào có các điểm mua tốt với mức rủi ro thấp. Đó có thể là mua theo điểm phá vỡ hoặc mua tại các điểm kéo ngược. Tất cả đều được mang lại hiệu quả. Tôi cố gång phát hiện ra “bối cảnh” kỹ thuật ở từng chu kỳ và sau đó giao dịch theo xu hướng của thị trường trong bối cảnh đó. Điều quan trọng là đưa ra quyết định chất lượng cho mỗi giao dich. Đừng nhận lấy quá nhiều rùi ro, cho dù đó là giao dịch theo điểm kéo ngược hay điểm phá vo.

Ryan: Điều này thực sự phụ thuộc vào kiểu thị trường mà bạn tham gia. Nếu thị trường tăng giảm thất thường, các phiên xuất hiện điểm phá vỡ thường có xu hướng thất bại hoặc không tăng thêm đươc nhiều. Trong thị trường đó, tôi hay mua theo kiểu kéo ngược hơn.

Trong một thị trường tăng mạnh, các điểm phá vờ thường có xu hướng tăng tiếp và nếu bạn chờ đợi điểm kéo ngược để mua, bạn có thể bỏ lỡ một sóng tăng lớn.

Zanger: Mua theo điểm phá vỡ là tốt nhất. Kiểu mua này dĩ nhiên sẽ cho lợi nhuận lớn hơn. Nhưng nếu tôi bỏ lỡ điểm điểm phá vỡ dầu tiên, không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua tại các điểm kéo ngược), Điểm mua điều chỉnh ở đây là khi giá điều chỉnh về đường MA 10 ngày, hoặc thay vào đó có thể sử dụng các khung thời gian ngắn như đồ thị 5 phút hoặc đồ thị 30 phút.

Ritchie II: Tôi thích điểm mua theo điểm phá vỡ hơn vì những vị thể tốt nhất thường không điều chỉnh nhiều. Do đó, tôi chấp nhận trả thêm tiền để mua tại điểm phá vỡ. Nhưng không có nghĩa là tôi không mua tại các điểm kéo ngược. Thông thường, tôi chỉ mua theo điểm kéo ngược sau khi một cổ phiếu tạo điểm phá vỡ thành công, và sau đó điều chinh một cách có trật tự, thường là vài ngày thậm chí vài tuần sau đó.